嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 (013982.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0119元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0.032 元 | 1.60亿元 | 3.07% | -- |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.0308 元 | 1.54亿元 | 2.96% | 2.96% |
| 2022-07-21 | 2022-07-21 | 0.014 元 | 6,999.83万元 | 1.37% | 1.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
