嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 (013982.jj ) 嘉合基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0536元 (2025-07-18) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (2561 / 7198) |
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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0.032 元 | 50.00亿 | 1.60亿元 | 3.07% | 3.07% |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.0308 元 | 50.00亿 | 1.54亿元 | 2.96% | 2.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
