嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 (013982.jj ) 嘉合基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0536元 (2025-07-18) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2541 / 7199) |
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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21% | -0.39% | 0.02% | 0.85% | 0.09% | 0.53% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52% |
| 2024 | 0.44% | 0.37% | 0.17% | 0.35% | 0.31% | 0.26% | 0.18% | 0.06% | 0.04% | 0.15% | 0.28% | 2.09% | 4.78% |
| 2023 | -0.08% | 0.43% | 0.56% | 0.58% | 0.41% | 0.48% | 0.24% | 0.51% | -0.16% | -0.05% | 0.28% | 0.77% | 4.03% |
| 2022 | 0.58% | -0.12% | -0.12% | 0.73% | 0.72% | -0.08% | 0.85% | 0.41% | 0.13% | 0.44% | -0.74% | -0.27% | 2.55% |
