大摩养老2040混合(FOF) (014022.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9308元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率68.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
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大摩养老2040混合(FOF)(014022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.27万 | 1.47% |
| (其中) 股票 | 18.27万 | 1.47% | |
| 2 | 基金投资 | 1,026.11万 | 82.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 178.14万 | 14.30% |
| 4 | 其他资产 | 22.89万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.13万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.14万 | 0.25% |
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