大摩养老2040混合(FOF) (014022.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8487元基金经理洪天阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率76.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
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大摩养老2040混合(FOF)(014022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.41万 | 2.85% |
| (其中) 股票 | 33.41万 | 2.85% | |
| 2 | 基金投资 | 946.30万 | 80.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 188.34万 | 16.08% |
| 4 | 其他资产 | 3.51万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.51万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.74万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 5.94万 | 0.51% |
| 医疗保健 | 4.21万 | 0.36% |
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