大摩养老2040混合(FOF) (014022.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9308元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率68.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
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大摩养老2040混合(FOF)(014022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.25万元 | 0.80% | 1.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8.69万元 | 0.80% | 2.13万元 | 0.20% |
| 2023-09-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4.29万元 | 0.80% | 1.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 8.19万元 | 0.80% | 1.95万元 | 0.20% |
