大摩养老2040混合(FOF) (014022.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9308元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率68.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
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大摩养老2040混合(FOF)(014022) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,188.95万 | 1,376.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,168.88万 | 1,373.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,178.08万 | 1,370.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,174.43万 | 1,358.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,182.27万 | 1,348.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,220.07万 | 1,327.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1,180.14万 | 1,265.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1,107.21万 | 1,238.49万元 | -- |
