大摩养老2040混合(FOF) (014022.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8487元基金经理洪天阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率76.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩养老2040混合(FOF)(014022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-23 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-22 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-19 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-18 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-17 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-16 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-15 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-12 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-11 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-10 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-09 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-08 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-05 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-04 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-03 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-02 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-01 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-28 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-27 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-06-26 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-25 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-24 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-06-21 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-06-20 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-18 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-17 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-06-14 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-13 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-12 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-06-11 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-05 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-06-04 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-06-03 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-31 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-05-30 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-29 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-05-28 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-05-27 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-05-24 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-05-23 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-05-22 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-05-21 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-05-20 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-05-17 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-05-16 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-05-15 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-05-14 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-13 | 0.8759元 | 0.8759元 |
