大摩养老2040混合(FOF) (014022.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9308元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率68.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
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大摩养老2040混合(FOF)(014022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-12 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-12-11 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-12-09 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-12-05 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-04 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-02 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-29 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-27 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-26 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-11-25 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-22 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-11-21 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-20 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-19 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-18 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-14 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-11-13 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-12 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-11-11 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-11-08 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-11-07 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-06 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-05 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-04 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-11-01 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-10-31 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-10-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-10-28 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-10-25 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-10-23 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-10-22 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-10-21 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-10-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-10-17 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-10-16 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-10-15 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-10-14 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-10-11 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-10-10 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-10-09 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-10-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-09-26 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-09-25 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-09-24 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-09-23 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-09-20 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-09-19 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-09-18 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-09-11 | 0.8324元 | 0.8324元 |
