大摩养老2040混合(FOF) (014022.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9308元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率68.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
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大摩养老2040混合(FOF)(014022) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 摩根士丹利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 大摩养老2040混合(FOF) |
| 基金主代码 | 014022 |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金每个工作日开放申购，但在基金合同生效后到目标日期2040年12月31日（含当日）的期间内，对每份基金份额设置三年持有期限。 |
| 合同生效日 | 2021-12-15 |
| 总份额 | 1,376.21万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，依据下滑曲线进行大类资产战略配置和战术调整，追求养老资产的长期稳健增值，力争为投资者提供稳健的养老理财工具。 |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金精选策略、股票投资策略、债券投资策略、可转债、可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。在资产配置策略上，本基金以2040年12月31日为目标日期，根据投资者在职业生涯中人力资本和金融资本的不断变化，加上投资者投资风险承受能力的变化，根据下滑曲线构建投资组合。本基金将采用目标日期策略，即基金随着所设定的目标日期2040年12月31日的临近，整体趋势上逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。 |
| 业绩比较基准 | 基金合同生效日至2025年12月31日：沪深300指数收益率×50% +中证全债指数收益率×50%；2026年1月1日至2028年12月31日：沪深300指数收益率×48% +中证全债指数收益率×52%；2029年1月1日至2031年12月31日：沪深300指数收益率×45% +中证全债指数收益率×55%；2032年1月1日至2034年12月31日：沪深300指数收益率×39% +中证全债指数收益率×61%；2035年1月1日至2037年12月31日：沪深300指数收益率×31% +中证全债指数收益率×69%；2038年1月1日至2040年12月31日：沪深300指数收益率×19% +中证全债指数收益率×81%；目标日期（2040年12月31日）以后：沪深300指数收益率×15% +中证全债指数收益率×85%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型目标日期基金中基金(FOF)，随着目标日期期限的接近，权益类投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐步降低。本基金预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF）、债券型基金和债券型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
