大摩养老2040混合(FOF) (014022.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9308元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率68.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
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大摩养老2040混合(FOF)(014022) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.55% | 390.44万元 | 410.79万元 | 33.41万元 | 1,168.88万元 |
| 2023-12-31 | 76.72% | 877.06万元 | 925.02万元 | 66.57万元 | 1,174.43万元 |
| 2023-06-30 | 70.30% | 391.06万元 | 452.59万元 | 63.46万元 | 1,220.07万元 |
| 2022-12-31 | 66.70% | 714.11万元 | 751.67万元 | 109.99万元 | 1,107.21万元 |
