汇安裕同纯债债券A (014072.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,866.00 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕同纯债债券C | ||||
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汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.02亿 | 93.05% |
| (其中) 债券 | 45.02亿 | 93.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.40亿 | 2.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 3.46% |
| 4 | 其他资产 | 2,878.91万 | 0.60% |
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