汇安裕同纯债债券A (014072.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,866.00 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕同纯债债券C | ||||
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汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.015 元 | 7.30亿 | 1,095.55万元 | 1.40% | -- |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.008 元 | 2.07亿 | 165.48万元 | 0.76% | 0.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
