汇安裕同纯债债券A (014072.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,866.00 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕同纯债债券C | ||||
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汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0952元 | 1.1182元 |
| 2024-12-19 | 1.0934元 | 1.1164元 |
| 2024-12-18 | 1.0925元 | 1.1155元 |
| 2024-12-17 | 1.0938元 | 1.1168元 |
| 2024-12-16 | 1.0943元 | 1.1173元 |
| 2024-12-13 | 1.0923元 | 1.1153元 |
| 2024-12-12 | 1.0902元 | 1.1132元 |
| 2024-12-11 | 1.0892元 | 1.1122元 |
| 2024-12-10 | 1.0886元 | 1.1116元 |
| 2024-12-09 | 1.0865元 | 1.1095元 |
| 2024-12-06 | 1.0844元 | 1.1074元 |
| 2024-12-05 | 1.0852元 | 1.1082元 |
| 2024-12-04 | 1.0852元 | 1.1082元 |
| 2024-12-03 | 1.0830元 | 1.1060元 |
| 2024-12-02 | 1.0835元 | 1.1065元 |
| 2024-11-29 | 1.0814元 | 1.1044元 |
| 2024-11-28 | 1.0807元 | 1.1037元 |
| 2024-11-27 | 1.0801元 | 1.1031元 |
| 2024-11-26 | 1.0801元 | 1.1031元 |
| 2024-11-25 | 1.0801元 | 1.1031元 |
| 2024-11-22 | 1.0797元 | 1.1027元 |
| 2024-11-21 | 1.0798元 | 1.1028元 |
| 2024-11-20 | 1.0792元 | 1.1022元 |
| 2024-11-19 | 1.0792元 | 1.1022元 |
| 2024-11-18 | 1.0792元 | 1.1022元 |
| 2024-11-15 | 1.0792元 | 1.1022元 |
| 2024-11-14 | 1.0793元 | 1.1023元 |
| 2024-11-13 | 1.0791元 | 1.1021元 |
| 2024-11-12 | 1.0797元 | 1.1027元 |
| 2024-11-11 | 1.0789元 | 1.1019元 |
| 2024-11-08 | 1.0788元 | 1.1018元 |
| 2024-11-07 | 1.0788元 | 1.1018元 |
| 2024-11-06 | 1.0784元 | 1.1014元 |
| 2024-11-05 | 1.0785元 | 1.1015元 |
| 2024-11-04 | 1.0784元 | 1.1014元 |
| 2024-11-01 | 1.0783元 | 1.1013元 |
| 2024-10-31 | 1.0779元 | 1.1009元 |
| 2024-10-30 | 1.0775元 | 1.1005元 |
| 2024-10-29 | 1.0775元 | 1.1005元 |
| 2024-10-28 | 1.0775元 | 1.1005元 |
| 2024-10-25 | 1.0774元 | 1.1004元 |
| 2024-10-24 | 1.0770元 | 1.1000元 |
| 2024-10-23 | 1.0770元 | 1.1000元 |
| 2024-10-22 | 1.0771元 | 1.1001元 |
| 2024-10-21 | 1.0779元 | 1.1009元 |
| 2024-10-18 | 1.0782元 | 1.1012元 |
| 2024-10-17 | 1.0786元 | 1.1016元 |
| 2024-10-16 | 1.0781元 | 1.1011元 |
| 2024-10-15 | 1.0789元 | 1.1019元 |
| 2024-10-14 | 1.0788元 | 1.1018元 |
