汇安裕同纯债债券A (014072.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,866.00 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕同纯债债券C | ||||
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汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 0.80% | 0.50% | 0.22% | 0.31% | 0.39% | 0.47% | -0.07% | 0.21% | 0.03% | 0.32% | 1.28% | 5.20% |
| 2023 | 0.24% | 0.12% | 0.47% | 0.35% | 0.75% | 0.68% | 0.17% | 0.55% | 0.04% | 0.24% | 0.13% | 0.71% | 4.54% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% | 0.37% | 0.31% | 0.43% | -0.11% | 0.26% | -- |
