汇安裕同纯债债券A (014072.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0753元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕同纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.33% | 94.67% | 2,866.00 | 51.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.87% | 97.13% | 1,026.00 | 75.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.18% | 99.82% | 189.00 | 114.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.03% | 99.97% | 188.00 | 59.15万元 | -- |
