汇安裕同纯债债券A (014072.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,866.00 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕同纯债债券C | ||||
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汇安裕同纯债债券A(014072) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 23.71亿 | 22.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 14.82亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.30亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7.71亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.45亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.16亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.62亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.11亿 | 1.09亿元 | -- |
