汇安裕同纯债债券A (014072.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,866.00 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安裕同纯债债券C | ||||
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汇安裕同纯债债券A(014072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 206.90万元 | 0.30% | 68.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 71.69万元 | 0.30% | 23.90万元 | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 24.35万元 | 0.30% | 8.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 20.32万元 | 0.30% | 6.77万元 | 0.10% |
