华商鸿源三个月定开纯债债券 (014076.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0226元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.11亿 | 96.78% |
| (其中) 债券 | 63.11亿 | 96.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.10亿 | 3.22% |
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