华商鸿源三个月定开纯债债券 (014076.jj)华商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
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华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 860.30万元 | 0.30% | 286.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,416.96万元 | 0.30% | 472.32万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 695.40万元 | 0.30% | 231.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,133.47万元 | 0.30% | 377.82万元 | 0.10% |
