华商鸿源三个月定开纯债债券 (014076.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0226元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0226元 | 1.0601元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.0601元 |
| 2024-07-24 | 1.0223元 | 1.0598元 |
| 2024-07-23 | 1.0223元 | 1.0598元 |
| 2024-07-22 | 1.0217元 | 1.0592元 |
| 2024-07-19 | 1.0211元 | 1.0586元 |
| 2024-07-18 | 1.0209元 | 1.0584元 |
| 2024-07-17 | 1.0211元 | 1.0586元 |
| 2024-07-16 | 1.0211元 | 1.0586元 |
| 2024-07-15 | 1.0210元 | 1.0585元 |
| 2024-07-12 | 1.0206元 | 1.0581元 |
| 2024-07-11 | 1.0206元 | 1.0581元 |
| 2024-07-10 | 1.0203元 | 1.0578元 |
| 2024-07-09 | 1.0202元 | 1.0577元 |
| 2024-07-08 | 1.0193元 | 1.0568元 |
| 2024-07-05 | 1.0197元 | 1.0572元 |
| 2024-07-04 | 1.0203元 | 1.0578元 |
| 2024-07-03 | 1.0203元 | 1.0578元 |
| 2024-07-02 | 1.0203元 | 1.0578元 |
| 2024-07-01 | 1.0197元 | 1.0572元 |
| 2024-06-28 | 1.0202元 | 1.0577元 |
| 2024-06-27 | 1.0201元 | 1.0576元 |
| 2024-06-26 | 1.0197元 | 1.0572元 |
| 2024-06-25 | 1.0193元 | 1.0568元 |
| 2024-06-24 | 1.0190元 | 1.0565元 |
| 2024-06-21 | 1.0185元 | 1.0560元 |
| 2024-06-20 | 1.0185元 | 1.0560元 |
| 2024-06-19 | 1.0184元 | 1.0559元 |
| 2024-06-18 | 1.0181元 | 1.0556元 |
| 2024-06-17 | 1.0178元 | 1.0553元 |
| 2024-06-14 | 1.0178元 | 1.0553元 |
| 2024-06-13 | 1.0177元 | 1.0552元 |
| 2024-06-12 | 1.0177元 | 1.0552元 |
| 2024-06-11 | 1.0178元 | 1.0553元 |
| 2024-06-07 | 1.0177元 | 1.0552元 |
| 2024-06-06 | 1.0177元 | 1.0552元 |
| 2024-06-05 | 1.0176元 | 1.0551元 |
| 2024-06-04 | 1.0172元 | 1.0547元 |
| 2024-06-03 | 1.0171元 | 1.0546元 |
| 2024-05-31 | 1.0168元 | 1.0543元 |
| 2024-05-30 | 1.0169元 | 1.0544元 |
| 2024-05-29 | 1.0170元 | 1.0545元 |
| 2024-05-28 | 1.0168元 | 1.0543元 |
| 2024-05-27 | 1.0167元 | 1.0542元 |
| 2024-05-24 | 1.0166元 | 1.0541元 |
| 2024-05-23 | 1.0167元 | 1.0542元 |
| 2024-05-22 | 1.0165元 | 1.0540元 |
| 2024-05-21 | 1.0164元 | 1.0539元 |
| 2024-05-20 | 1.0165元 | 1.0540元 |
| 2024-05-17 | 1.0165元 | 1.0540元 |
