华商鸿源三个月定开纯债债券 (014076.jj)华商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
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华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0264元 | 1.0794元 |
| 2024-12-23 | 1.0268元 | 1.0798元 |
| 2024-12-20 | 1.0262元 | 1.0792元 |
| 2024-12-19 | 1.0248元 | 1.0778元 |
| 2024-12-18 | 1.0244元 | 1.0774元 |
| 2024-12-17 | 1.0247元 | 1.0777元 |
| 2024-12-16 | 1.0249元 | 1.0779元 |
| 2024-12-13 | 1.0238元 | 1.0768元 |
| 2024-12-12 | 1.0225元 | 1.0755元 |
| 2024-12-11 | 1.0220元 | 1.0750元 |
| 2024-12-10 | 1.0216元 | 1.0746元 |
| 2024-12-09 | 1.0199元 | 1.0729元 |
| 2024-12-06 | 1.0192元 | 1.0722元 |
| 2024-12-05 | 1.0193元 | 1.0723元 |
| 2024-12-04 | 1.0349元 | 1.0724元 |
| 2024-12-03 | 1.0341元 | 1.0716元 |
| 2024-12-02 | 1.0342元 | 1.0717元 |
| 2024-11-29 | 1.0328元 | 1.0703元 |
| 2024-11-28 | 1.0320元 | 1.0695元 |
| 2024-11-27 | 1.0316元 | 1.0691元 |
| 2024-11-26 | 1.0316元 | 1.0691元 |
| 2024-11-25 | 1.0316元 | 1.0691元 |
| 2024-11-22 | 1.0313元 | 1.0688元 |
| 2024-11-21 | 1.0311元 | 1.0686元 |
| 2024-11-20 | 1.0307元 | 1.0682元 |
| 2024-11-19 | 1.0308元 | 1.0683元 |
| 2024-11-18 | 1.0305元 | 1.0680元 |
| 2024-11-15 | 1.0310元 | 1.0685元 |
| 2024-11-14 | 1.0310元 | 1.0685元 |
| 2024-11-13 | 1.0310元 | 1.0685元 |
| 2024-11-12 | 1.0313元 | 1.0688元 |
| 2024-11-11 | 1.0309元 | 1.0684元 |
| 2024-11-08 | 1.0306元 | 1.0681元 |
| 2024-11-07 | 1.0305元 | 1.0680元 |
| 2024-11-06 | 1.0301元 | 1.0676元 |
| 2024-11-05 | 1.0301元 | 1.0676元 |
| 2024-11-04 | 1.0300元 | 1.0675元 |
| 2024-11-01 | 1.0299元 | 1.0674元 |
| 2024-10-31 | 1.0295元 | 1.0670元 |
| 2024-10-30 | 1.0293元 | 1.0668元 |
| 2024-10-29 | 1.0294元 | 1.0669元 |
| 2024-10-28 | 1.0292元 | 1.0667元 |
| 2024-10-25 | 1.0291元 | 1.0666元 |
| 2024-10-24 | 1.0289元 | 1.0664元 |
| 2024-10-23 | 1.0289元 | 1.0664元 |
| 2024-10-22 | 1.0293元 | 1.0668元 |
| 2024-10-21 | 1.0295元 | 1.0670元 |
| 2024-10-18 | 1.0301元 | 1.0676元 |
| 2024-10-17 | 1.0303元 | 1.0678元 |
| 2024-10-16 | 1.0302元 | 1.0677元 |
