华商鸿源三个月定开纯债债券 (014076.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0226元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 63.92亿 | 62.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.53亿 | 60.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 52.37亿 | 51.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.40亿 | 48.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 44.51亿 | 43.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 48.63亿 | 47.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 46.48亿 | 46.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 48.88亿 | 48.50亿元 | -- |
