华商鸿源三个月定开纯债债券 (014076.jj)华商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
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华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 |
| 基金主代码 | 014076 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。 本基金以三个月为一个封闭运作周期，每个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或每个到期开放期结束之日次日起（包括该日）至三个月对应日的前一日（包括该日）为止。如无该对应日或该对应日为非工作日的，则对应日顺延至下一工作日。在每个封闭期内，本基金不接受基金份额的申购、赎回或转换等业务，也不上市交易。 每个封闭期结束后第一个工作日起（包括该日），本基金进入开放期。本基金每个开放期时长为5至10个工作日，开放期的具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 |
| 合同生效日 | 2022-03-28 |
| 总份额 | 56.59亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略1、资产配置策略 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整债券投资组合。具体投资策略详见基金合同。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
