华商鸿源三个月定开纯债债券 (014076.jj)华商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
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华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0155 元 | 56.59亿 | 8,771.13万元 | 1.50% | -- |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0051 元 | 51.80亿 | 2,641.86万元 | 0.50% | |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.0071 元 | 48.87亿 | 3,469.57万元 | 0.70% | 2.41% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0051 元 | 43.95亿 | 2,241.54万元 | 0.50% | |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.0122 元 | 47.91亿 | 5,845.26万元 | 1.20% | |
| 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0.008 元 | 47.50亿 | 3,800.16万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
