华商鸿源三个月定开纯债债券 (014076.jj)华商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
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华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 0.45% | 0.03% | 0.11% | 0.19% | 0.34% | 0.33% | -0.07% | 0.28% | 0.35% | 0.32% | 0.89% | 3.60% |
| 2023 | 0.00% | 0.02% | 0.44% | 0.25% | 0.48% | 0.27% | 0.07% | 0.46% | -0.20% | 0.05% | -0.07% | 0.72% | 2.51% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.12% | 0.46% | 0.07% | 0.58% | 0.32% | 0.05% | 0.30% | -0.39% | 0.32% | -- |
