农银悦利债券 (014242.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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农银悦利债券(014242) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-09-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-08-29 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年中期报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-04-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-03-28 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-03-21 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2023-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2023-12-15 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2023-09-20 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-08-25 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-06-29 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-06-21 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-03-29 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-03-25 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2023年分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2023-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 24 | 2022-09-26 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-08-30 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 28 | 2022-06-17 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金2022年分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 33 | 2021-12-18 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 36 | 2021-12-04 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 38 | 2021-12-04 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2021-12-04 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-12-04 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
