农银悦利债券 (014242.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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农银悦利债券(014242) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 464.00 | 666.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 496.00 | 1,192.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 488.00 | 329.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.07% | 99.93% | 532.00 | 300.43万元 | -- |
