农银悦利债券 (014242.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0215元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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农银悦利债券(014242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0215元 | 1.1085元 |
| 2024-11-11 | 1.0210元 | 1.1080元 |
| 2024-11-08 | 1.0206元 | 1.1076元 |
| 2024-11-07 | 1.0203元 | 1.1073元 |
| 2024-11-06 | 1.0195元 | 1.1065元 |
| 2024-11-05 | 1.0193元 | 1.1063元 |
| 2024-11-04 | 1.0191元 | 1.1061元 |
| 2024-11-01 | 1.0187元 | 1.1057元 |
| 2024-10-31 | 1.0176元 | 1.1046元 |
| 2024-10-30 | 1.0171元 | 1.1041元 |
| 2024-10-29 | 1.0168元 | 1.1038元 |
| 2024-10-28 | 1.0166元 | 1.1036元 |
| 2024-10-25 | 1.0168元 | 1.1038元 |
| 2024-10-24 | 1.0169元 | 1.1039元 |
| 2024-10-23 | 1.0169元 | 1.1039元 |
| 2024-10-22 | 1.0180元 | 1.1050元 |
| 2024-10-21 | 1.0190元 | 1.1060元 |
| 2024-10-18 | 1.0192元 | 1.1062元 |
| 2024-10-17 | 1.0194元 | 1.1064元 |
| 2024-10-16 | 1.0190元 | 1.1060元 |
| 2024-10-15 | 1.0193元 | 1.1063元 |
| 2024-10-14 | 1.0192元 | 1.1062元 |
| 2024-10-11 | 1.0179元 | 1.1049元 |
| 2024-10-10 | 1.0161元 | 1.1031元 |
| 2024-10-09 | 1.0130元 | 1.1000元 |
| 2024-10-08 | 1.0134元 | 1.1004元 |
| 2024-09-30 | 1.0156元 | 1.1026元 |
| 2024-09-27 | 1.0196元 | 1.1066元 |
| 2024-09-26 | 1.0237元 | 1.1107元 |
| 2024-09-25 | 1.0244元 | 1.1114元 |
| 2024-09-24 | 1.0230元 | 1.1100元 |
| 2024-09-23 | 1.0433元 | 1.1103元 |
| 2024-09-20 | 1.0432元 | 1.1102元 |
| 2024-09-19 | 1.0433元 | 1.1103元 |
| 2024-09-18 | 1.0435元 | 1.1105元 |
| 2024-09-13 | 1.0424元 | 1.1094元 |
| 2024-09-12 | 1.0418元 | 1.1088元 |
| 2024-09-11 | 1.0414元 | 1.1084元 |
| 2024-09-10 | 1.0409元 | 1.1079元 |
| 2024-09-09 | 1.0408元 | 1.1078元 |
| 2024-09-06 | 1.0405元 | 1.1075元 |
| 2024-09-05 | 1.0406元 | 1.1076元 |
| 2024-09-04 | 1.0402元 | 1.1072元 |
| 2024-09-03 | 1.0400元 | 1.1070元 |
| 2024-09-02 | 1.0397元 | 1.1067元 |
| 2024-08-30 | 1.0386元 | 1.1056元 |
| 2024-08-29 | 1.0384元 | 1.1054元 |
| 2024-08-28 | 1.0381元 | 1.1051元 |
| 2024-08-27 | 1.0374元 | 1.1044元 |
| 2024-08-26 | 1.0387元 | 1.1057元 |
