农银悦利债券 (014242.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0156元持有人户数464.00基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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农银悦利债券(014242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0156元 | 1.1026元 |
| 2024-09-27 | 1.0196元 | 1.1066元 |
| 2024-09-26 | 1.0237元 | 1.1107元 |
| 2024-09-25 | 1.0244元 | 1.1114元 |
| 2024-09-24 | 1.0230元 | 1.1100元 |
| 2024-09-23 | 1.0433元 | 1.1103元 |
| 2024-09-20 | 1.0432元 | 1.1102元 |
| 2024-09-19 | 1.0433元 | 1.1103元 |
| 2024-09-18 | 1.0435元 | 1.1105元 |
| 2024-09-13 | 1.0424元 | 1.1094元 |
| 2024-09-12 | 1.0418元 | 1.1088元 |
| 2024-09-11 | 1.0414元 | 1.1084元 |
| 2024-09-10 | 1.0409元 | 1.1079元 |
| 2024-09-09 | 1.0408元 | 1.1078元 |
| 2024-09-06 | 1.0405元 | 1.1075元 |
| 2024-09-05 | 1.0406元 | 1.1076元 |
| 2024-09-04 | 1.0402元 | 1.1072元 |
| 2024-09-03 | 1.0400元 | 1.1070元 |
| 2024-09-02 | 1.0397元 | 1.1067元 |
| 2024-08-30 | 1.0386元 | 1.1056元 |
| 2024-08-29 | 1.0384元 | 1.1054元 |
| 2024-08-28 | 1.0381元 | 1.1051元 |
| 2024-08-27 | 1.0374元 | 1.1044元 |
| 2024-08-26 | 1.0387元 | 1.1057元 |
| 2024-08-23 | 1.0390元 | 1.1060元 |
| 2024-08-22 | 1.0391元 | 1.1061元 |
| 2024-08-21 | 1.0388元 | 1.1058元 |
| 2024-08-20 | 1.0394元 | 1.1064元 |
| 2024-08-19 | 1.0395元 | 1.1065元 |
| 2024-08-16 | 1.0392元 | 1.1062元 |
| 2024-08-15 | 1.0392元 | 1.1062元 |
| 2024-08-14 | 1.0401元 | 1.1071元 |
| 2024-08-13 | 1.0390元 | 1.1060元 |
| 2024-08-12 | 1.0378元 | 1.1048元 |
| 2024-08-09 | 1.0404元 | 1.1074元 |
| 2024-08-08 | 1.0414元 | 1.1084元 |
| 2024-08-07 | 1.0425元 | 1.1095元 |
| 2024-08-06 | 1.0419元 | 1.1089元 |
| 2024-08-05 | 1.0427元 | 1.1097元 |
| 2024-08-02 | 1.0420元 | 1.1090元 |
| 2024-08-01 | 1.0412元 | 1.1082元 |
| 2024-07-31 | 1.0404元 | 1.1074元 |
| 2024-07-30 | 1.0400元 | 1.1070元 |
| 2024-07-29 | 1.0397元 | 1.1067元 |
| 2024-07-26 | 1.0390元 | 1.1060元 |
| 2024-07-25 | 1.0382元 | 1.1052元 |
| 2024-07-24 | 1.0375元 | 1.1045元 |
| 2024-07-23 | 1.0373元 | 1.1043元 |
| 2024-07-22 | 1.0365元 | 1.1035元 |
| 2024-07-19 | 1.0352元 | 1.1022元 |
