农银悦利债券 (014242.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0381元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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农银悦利债券(014242) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银悦利债券 |
| 基金主代码 | 014242 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-12-17 |
| 总份额 | 29.80亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
