农银悦利债券 (014242.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0215元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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农银悦利债券(014242) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 0.72% | 0.15% | 0.46% | 0.46% | 0.69% | 0.58% | -0.17% | -0.31% | 0.20% | 0.38% | -- | 3.97% |
| 2023 | 0.06% | 0.15% | 0.61% | 0.59% | 0.60% | 0.47% | 0.23% | 0.59% | -0.29% | 0.00% | 0.20% | 0.81% | 4.07% |
| 2022 | 0.76% | -0.12% | -0.10% | 0.42% | 0.53% | 0.08% | 0.70% | 0.65% | 0.09% | 0.43% | -0.98% | 0.28% | 2.76% |
