农银悦利债券 (014242.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0156元持有人户数464.00基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银悦利债券(014242) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.02 元 | 5,980.34万元 | 1.92% | -- |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.01 元 | 5,848.59万元 | 0.97% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.007 元 | 1,113.53万元 | 0.69% | 3.25% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.008 元 | 1,272.49万元 | 0.79% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.008 元 | 1,272.46万元 | 0.79% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.01 元 | 1,591.57万元 | 0.99% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.01 元 | 2,390.56万元 | 0.98% | 2.37% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.008 元 | 1,120.16万元 | 0.79% | |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0.006 元 | 1,320.13万元 | 0.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
