农银悦利债券 (014242.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0215元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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农银悦利债券(014242) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.27亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.93亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.48亿 | 33.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 59.16亿 | 58.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.04亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 16.08亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 15.94亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 15.98亿 | 15.92亿元 | -- |
