农银悦利债券 (014242.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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农银悦利债券(014242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0401元 | 1.1271元 |
| 2024-12-26 | 1.0381元 | 1.1251元 |
| 2024-12-25 | 1.0377元 | 1.1247元 |
| 2024-12-24 | 1.0388元 | 1.1258元 |
| 2024-12-23 | 1.0397元 | 1.1267元 |
| 2024-12-20 | 1.0392元 | 1.1262元 |
| 2024-12-19 | 1.0370元 | 1.1240元 |
| 2024-12-18 | 1.0368元 | 1.1238元 |
| 2024-12-17 | 1.0378元 | 1.1248元 |
| 2024-12-16 | 1.0383元 | 1.1253元 |
| 2024-12-13 | 1.0363元 | 1.1233元 |
| 2024-12-12 | 1.0343元 | 1.1213元 |
| 2024-12-11 | 1.0338元 | 1.1208元 |
| 2024-12-10 | 1.0335元 | 1.1205元 |
| 2024-12-09 | 1.0303元 | 1.1173元 |
| 2024-12-06 | 1.0293元 | 1.1163元 |
| 2024-12-05 | 1.0295元 | 1.1165元 |
| 2024-12-04 | 1.0292元 | 1.1162元 |
| 2024-12-03 | 1.0278元 | 1.1148元 |
| 2024-12-02 | 1.0282元 | 1.1152元 |
| 2024-11-29 | 1.0252元 | 1.1122元 |
| 2024-11-28 | 1.0240元 | 1.1110元 |
| 2024-11-27 | 1.0234元 | 1.1104元 |
| 2024-11-26 | 1.0232元 | 1.1102元 |
| 2024-11-25 | 1.0230元 | 1.1100元 |
| 2024-11-22 | 1.0222元 | 1.1092元 |
| 2024-11-21 | 1.0218元 | 1.1088元 |
| 2024-11-20 | 1.0213元 | 1.1083元 |
| 2024-11-19 | 1.0213元 | 1.1083元 |
| 2024-11-18 | 1.0211元 | 1.1081元 |
| 2024-11-15 | 1.0214元 | 1.1084元 |
| 2024-11-14 | 1.0212元 | 1.1082元 |
| 2024-11-13 | 1.0212元 | 1.1082元 |
| 2024-11-12 | 1.0215元 | 1.1085元 |
| 2024-11-11 | 1.0210元 | 1.1080元 |
| 2024-11-08 | 1.0206元 | 1.1076元 |
| 2024-11-07 | 1.0203元 | 1.1073元 |
| 2024-11-06 | 1.0195元 | 1.1065元 |
| 2024-11-05 | 1.0193元 | 1.1063元 |
| 2024-11-04 | 1.0191元 | 1.1061元 |
| 2024-11-01 | 1.0187元 | 1.1057元 |
| 2024-10-31 | 1.0176元 | 1.1046元 |
| 2024-10-30 | 1.0171元 | 1.1041元 |
| 2024-10-29 | 1.0168元 | 1.1038元 |
| 2024-10-28 | 1.0166元 | 1.1036元 |
| 2024-10-25 | 1.0168元 | 1.1038元 |
| 2024-10-24 | 1.0169元 | 1.1039元 |
| 2024-10-23 | 1.0169元 | 1.1039元 |
| 2024-10-22 | 1.0180元 | 1.1050元 |
| 2024-10-21 | 1.0190元 | 1.1060元 |
