大成惠源一年定开债发起式 (014447.jj)大成基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0612元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0612元 | 1.1011元 |
| 2024-12-20 | 1.0607元 | 1.1006元 |
| 2024-12-19 | 1.0598元 | 1.0997元 |
| 2024-12-18 | 1.0601元 | 1.1000元 |
| 2024-12-17 | 1.0608元 | 1.1007元 |
| 2024-12-16 | 1.0612元 | 1.1011元 |
| 2024-12-13 | 1.0602元 | 1.1001元 |
| 2024-12-12 | 1.0590元 | 1.0989元 |
| 2024-12-11 | 1.0589元 | 1.0988元 |
| 2024-12-10 | 1.0590元 | 1.0989元 |
| 2024-12-09 | 1.0568元 | 1.0967元 |
| 2024-12-06 | 1.0563元 | 1.0962元 |
| 2024-12-05 | 1.0561元 | 1.0960元 |
| 2024-12-04 | 1.0555元 | 1.0954元 |
| 2024-12-03 | 1.0544元 | 1.0943元 |
| 2024-12-02 | 1.0538元 | 1.0937元 |
| 2024-11-29 | 1.0511元 | 1.0910元 |
| 2024-11-28 | 1.0501元 | 1.0900元 |
| 2024-11-27 | 1.0496元 | 1.0895元 |
| 2024-11-26 | 1.0491元 | 1.0890元 |
| 2024-11-25 | 1.0487元 | 1.0886元 |
| 2024-11-22 | 1.0478元 | 1.0877元 |
| 2024-11-21 | 1.0472元 | 1.0871元 |
| 2024-11-20 | 1.0467元 | 1.0866元 |
| 2024-11-19 | 1.0464元 | 1.0863元 |
| 2024-11-18 | 1.0463元 | 1.0862元 |
| 2024-11-15 | 1.0464元 | 1.0863元 |
| 2024-11-14 | 1.0457元 | 1.0856元 |
| 2024-11-13 | 1.0456元 | 1.0855元 |
| 2024-11-12 | 1.0454元 | 1.0853元 |
| 2024-11-11 | 1.0446元 | 1.0845元 |
| 2024-11-08 | 1.0440元 | 1.0839元 |
| 2024-11-07 | 1.0437元 | 1.0836元 |
| 2024-11-06 | 1.0432元 | 1.0831元 |
| 2024-11-05 | 1.0428元 | 1.0827元 |
| 2024-11-04 | 1.0426元 | 1.0825元 |
| 2024-11-01 | 1.0421元 | 1.0820元 |
| 2024-10-31 | 1.0412元 | 1.0811元 |
| 2024-10-30 | 1.0410元 | 1.0809元 |
| 2024-10-29 | 1.0411元 | 1.0810元 |
| 2024-10-28 | 1.0413元 | 1.0812元 |
| 2024-10-25 | 1.0419元 | 1.0818元 |
| 2024-10-24 | 1.0425元 | 1.0824元 |
| 2024-10-23 | 1.0427元 | 1.0826元 |
| 2024-10-22 | 1.0444元 | 1.0843元 |
| 2024-10-21 | 1.0452元 | 1.0851元 |
| 2024-10-18 | 1.0453元 | 1.0852元 |
| 2024-10-17 | 1.0450元 | 1.0849元 |
| 2024-10-16 | 1.0443元 | 1.0842元 |
| 2024-10-15 | 1.0439元 | 1.0838元 |
