大成惠源一年定开债发起式 (014447.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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大成惠源一年定开债发起式(014447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0540元 | 1.0939元 |
| 2024-07-30 | 1.0537元 | 1.0936元 |
| 2024-07-29 | 1.0533元 | 1.0932元 |
| 2024-07-26 | 1.0527元 | 1.0926元 |
| 2024-07-25 | 1.0522元 | 1.0921元 |
| 2024-07-24 | 1.0517元 | 1.0916元 |
| 2024-07-23 | 1.0514元 | 1.0913元 |
| 2024-07-22 | 1.0507元 | 1.0906元 |
| 2024-07-19 | 1.0498元 | 1.0897元 |
| 2024-07-18 | 1.0496元 | 1.0895元 |
| 2024-07-17 | 1.0496元 | 1.0895元 |
| 2024-07-16 | 1.0493元 | 1.0892元 |
| 2024-07-15 | 1.0491元 | 1.0890元 |
| 2024-07-12 | 1.0486元 | 1.0885元 |
| 2024-07-11 | 1.0481元 | 1.0880元 |
| 2024-07-10 | 1.0478元 | 1.0877元 |
| 2024-07-09 | 1.0478元 | 1.0877元 |
| 2024-07-08 | 1.0474元 | 1.0873元 |
| 2024-07-05 | 1.0479元 | 1.0878元 |
| 2024-07-04 | 1.0482元 | 1.0881元 |
| 2024-07-03 | 1.0478元 | 1.0877元 |
| 2024-07-02 | 1.0474元 | 1.0873元 |
| 2024-07-01 | 1.0473元 | 1.0872元 |
| 2024-06-28 | 1.0475元 | 1.0874元 |
| 2024-06-27 | 1.0472元 | 1.0871元 |
| 2024-06-26 | 1.0467元 | 1.0866元 |
| 2024-06-25 | 1.0465元 | 1.0864元 |
| 2024-06-24 | 1.0461元 | 1.0860元 |
| 2024-06-21 | 1.0459元 | 1.0858元 |
| 2024-06-20 | 1.0458元 | 1.0857元 |
| 2024-06-19 | 1.0455元 | 1.0854元 |
| 2024-06-18 | 1.0453元 | 1.0852元 |
| 2024-06-17 | 1.0450元 | 1.0849元 |
| 2024-06-14 | 1.0447元 | 1.0846元 |
| 2024-06-13 | 1.0443元 | 1.0842元 |
| 2024-06-12 | 1.0440元 | 1.0839元 |
| 2024-06-11 | 1.0439元 | 1.0838元 |
| 2024-06-07 | 1.0432元 | 1.0831元 |
| 2024-06-06 | 1.0426元 | 1.0825元 |
| 2024-06-05 | 1.0420元 | 1.0819元 |
| 2024-06-04 | 1.0412元 | 1.0811元 |
| 2024-06-03 | 1.0409元 | 1.0808元 |
| 2024-05-31 | 1.0402元 | 1.0801元 |
| 2024-05-30 | 1.0401元 | 1.0800元 |
| 2024-05-29 | 1.0396元 | 1.0795元 |
| 2024-05-28 | 1.0390元 | 1.0789元 |
| 2024-05-27 | 1.0385元 | 1.0784元 |
| 2024-05-24 | 1.0382元 | 1.0781元 |
| 2024-05-23 | 1.0380元 | 1.0779元 |
| 2024-05-22 | 1.0373元 | 1.0772元 |
