汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0931元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | ||||
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0931元 | 1.0981元 |
| 2024-12-19 | 1.0924元 | 1.0974元 |
| 2024-12-18 | 1.0925元 | 1.0975元 |
| 2024-12-17 | 1.0926元 | 1.0976元 |
| 2024-12-16 | 1.0928元 | 1.0978元 |
| 2024-12-13 | 1.0922元 | 1.0972元 |
| 2024-12-12 | 1.0913元 | 1.0963元 |
| 2024-12-11 | 1.0910元 | 1.0960元 |
| 2024-12-10 | 1.0909元 | 1.0959元 |
| 2024-12-09 | 1.0898元 | 1.0948元 |
| 2024-12-06 | 1.0896元 | 1.0946元 |
| 2024-12-05 | 1.0895元 | 1.0945元 |
| 2024-12-04 | 1.0893元 | 1.0943元 |
| 2024-12-03 | 1.0887元 | 1.0937元 |
| 2024-12-02 | 1.0886元 | 1.0936元 |
| 2024-11-29 | 1.0870元 | 1.0920元 |
| 2024-11-28 | 1.0864元 | 1.0914元 |
| 2024-11-27 | 1.0861元 | 1.0911元 |
| 2024-11-26 | 1.0859元 | 1.0909元 |
| 2024-11-25 | 1.0858元 | 1.0908元 |
| 2024-11-22 | 1.0853元 | 1.0903元 |
| 2024-11-21 | 1.0851元 | 1.0901元 |
| 2024-11-20 | 1.0849元 | 1.0899元 |
| 2024-11-19 | 1.0848元 | 1.0898元 |
| 2024-11-18 | 1.0846元 | 1.0896元 |
| 2024-11-15 | 1.0847元 | 1.0897元 |
| 2024-11-14 | 1.0845元 | 1.0895元 |
| 2024-11-13 | 1.0845元 | 1.0895元 |
| 2024-11-12 | 1.0845元 | 1.0895元 |
| 2024-11-11 | 1.0842元 | 1.0892元 |
| 2024-11-08 | 1.0838元 | 1.0888元 |
| 2024-11-07 | 1.0836元 | 1.0886元 |
| 2024-11-06 | 1.0830元 | 1.0880元 |
| 2024-11-05 | 1.0828元 | 1.0878元 |
| 2024-11-04 | 1.0824元 | 1.0874元 |
| 2024-11-01 | 1.0819元 | 1.0869元 |
| 2024-10-31 | 1.0811元 | 1.0861元 |
| 2024-10-30 | 1.0808元 | 1.0858元 |
| 2024-10-29 | 1.0805元 | 1.0855元 |
| 2024-10-28 | 1.0804元 | 1.0854元 |
| 2024-10-25 | 1.0806元 | 1.0856元 |
| 2024-10-24 | 1.0807元 | 1.0857元 |
| 2024-10-23 | 1.0806元 | 1.0856元 |
| 2024-10-22 | 1.0816元 | 1.0866元 |
| 2024-10-21 | 1.0821元 | 1.0871元 |
| 2024-10-18 | 1.0821元 | 1.0871元 |
| 2024-10-17 | 1.0820元 | 1.0870元 |
| 2024-10-16 | 1.0818元 | 1.0868元 |
| 2024-10-15 | 1.0815元 | 1.0865元 |
| 2024-10-14 | 1.0810元 | 1.0860元 |
