诺安益鑫灵活配置混合C (014550.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数693.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7600元基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金诺安益鑫灵活配置混合A | ||||
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诺安益鑫灵活配置混合C(014550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-12-20 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2024-12-19 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2024-12-18 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2024-12-17 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2024-12-16 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2024-12-13 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2024-12-12 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2024-12-11 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2024-12-10 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2024-12-09 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2024-12-06 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2024-12-05 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2024-12-04 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2024-12-03 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2024-12-02 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2024-11-29 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2024-11-28 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2024-11-27 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-11-26 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2024-11-25 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2024-11-22 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2024-11-21 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2024-11-20 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2024-11-19 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2024-11-18 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2024-11-15 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2024-11-14 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2024-11-13 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2024-11-12 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2024-11-11 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2024-11-08 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-11-07 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2024-11-06 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2024-11-05 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2024-11-04 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-11-01 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2024-10-31 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-10-30 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2024-10-29 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2024-10-28 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-10-25 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2024-10-24 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2024-10-23 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2024-10-22 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2024-10-21 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2024-10-18 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-10-17 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2024-10-16 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2024-10-15 | 1.6605元 | 1.6605元 |
