诺安益鑫灵活配置混合C (014550.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3514元基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.52% |
| 相关基金: | 主从基金诺安益鑫灵活配置混合A | ||||
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诺安益鑫灵活配置混合C(014550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-08-29 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-08-28 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-08-27 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-08-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-08-23 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-08-22 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-08-21 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-08-20 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-08-19 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-08-16 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-08-15 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-08-14 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-08-13 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-08-12 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-08-09 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-08-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-08-07 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-08-06 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-08-05 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-08-02 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-08-01 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-07-31 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-07-30 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-07-29 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-07-26 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-25 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-07-24 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-07-23 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-07-22 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-07-19 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-18 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-07-17 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-07-16 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2024-07-15 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-07-12 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-07-11 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-07-10 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-07-09 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-07-08 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-07-05 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-07-04 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-07-03 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-07-02 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-07-01 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-06-28 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-06-27 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2024-06-26 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-06-25 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-06-24 | 1.4284元 | 1.4284元 |
