银华安盈短债债券D
(014670.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,415.00
成立日期2021-12-29
总资产规模
3.36亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0780基金经理阚磊杨沐阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

银华安盈短债债券D(014670) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.98亿99.76%
(其中) 债券9.98亿99.76%
2 银行存款及结算备付金158.45万0.16%
3 其他资产85.09万0.09%
加载中......