银华安盈短债债券D (014670.jj)银华基金管理股份有限公司	成立日期	2021-12-29	总资产规模	9,299.05万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理阚磊、龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85%
相关基金:	主从基金银华安盈短债债券A 、银华安盈短债债券C
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银华安盈短债债券D(014670) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-10-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-10-24	2022-10-24	0.01 元	1,260.24万元	0.98%	2.64%
2022-07-20	2022-07-20	0.01 元	848.00万元	0.98%
2022-03-21	2022-03-21	0.007 元	68.92元	0.69%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。