银华安盈短债债券D (014670.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,415.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0780元基金经理阚磊 、 杨沐阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金银华安盈短债债券A 、 银华安盈短债债券C | ||||
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银华安盈短债债券D(014670) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.01 元 | 12.60亿 | 1,260.24万元 | 0.98% | 2.64% |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.01 元 | 8.48亿 | 848.00万元 | 0.98% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.007 元 | 9,845.00 | 68.92元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
