银华安盈短债债券D (014670.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,415.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0780元基金经理阚磊 、 杨沐阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金银华安盈短债债券A 、 银华安盈短债债券C | ||||
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银华安盈短债债券D(014670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0780元 | 1.1050元 |
| 2024-12-20 | 1.0776元 | 1.1046元 |
| 2024-12-19 | 1.0770元 | 1.1040元 |
| 2024-12-18 | 1.0770元 | 1.1040元 |
| 2024-12-17 | 1.0773元 | 1.1043元 |
| 2024-12-16 | 1.0775元 | 1.1045元 |
| 2024-12-13 | 1.0768元 | 1.1038元 |
| 2024-12-12 | 1.0761元 | 1.1031元 |
| 2024-12-11 | 1.0760元 | 1.1030元 |
| 2024-12-10 | 1.0760元 | 1.1030元 |
| 2024-12-09 | 1.0748元 | 1.1018元 |
| 2024-12-06 | 1.0745元 | 1.1015元 |
| 2024-12-05 | 1.0745元 | 1.1015元 |
| 2024-12-04 | 1.0743元 | 1.1013元 |
| 2024-12-03 | 1.0737元 | 1.1007元 |
| 2024-12-02 | 1.0735元 | 1.1005元 |
| 2024-11-29 | 1.0723元 | 1.0993元 |
| 2024-11-28 | 1.0718元 | 1.0988元 |
| 2024-11-27 | 1.0715元 | 1.0985元 |
| 2024-11-26 | 1.0714元 | 1.0984元 |
| 2024-11-25 | 1.0712元 | 1.0982元 |
| 2024-11-22 | 1.0708元 | 1.0978元 |
| 2024-11-21 | 1.0707元 | 1.0977元 |
| 2024-11-20 | 1.0705元 | 1.0975元 |
| 2024-11-19 | 1.0704元 | 1.0974元 |
| 2024-11-18 | 1.0703元 | 1.0973元 |
| 2024-11-15 | 1.0704元 | 1.0974元 |
| 2024-11-14 | 1.0703元 | 1.0973元 |
| 2024-11-13 | 1.0702元 | 1.0972元 |
| 2024-11-12 | 1.0704元 | 1.0974元 |
| 2024-11-11 | 1.0700元 | 1.0970元 |
| 2024-11-08 | 1.0697元 | 1.0967元 |
| 2024-11-07 | 1.0696元 | 1.0966元 |
| 2024-11-06 | 1.0693元 | 1.0963元 |
| 2024-11-05 | 1.0692元 | 1.0962元 |
| 2024-11-04 | 1.0690元 | 1.0960元 |
| 2024-11-01 | 1.0688元 | 1.0958元 |
| 2024-10-31 | 1.0684元 | 1.0954元 |
| 2024-10-30 | 1.0681元 | 1.0951元 |
| 2024-10-29 | 1.0681元 | 1.0951元 |
| 2024-10-28 | 1.0680元 | 1.0950元 |
| 2024-10-25 | 1.0680元 | 1.0950元 |
| 2024-10-24 | 1.0680元 | 1.0950元 |
| 2024-10-23 | 1.0680元 | 1.0950元 |
| 2024-10-22 | 1.0685元 | 1.0955元 |
| 2024-10-21 | 1.0688元 | 1.0958元 |
| 2024-10-18 | 1.0688元 | 1.0958元 |
| 2024-10-17 | 1.0688元 | 1.0958元 |
| 2024-10-16 | 1.0685元 | 1.0955元 |
| 2024-10-15 | 1.0685元 | 1.0955元 |
