银华安盈短债债券D(014670) - 概况
最后更新于:2024-09-01
基金全称 | 银华安盈短债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 银华安盈短债债券 | ||
基金主代码 | 006496 | ||
运作方式 | 契约型开放式 | ||
合同生效日 | 2018-12-07 | ||
总份额 | 4.69亿 份 (2024-06-30) | ||
投资目标 | 通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
投资策略 | 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。本基金的投资组合比例为:债券投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。本基金所指短期债券为剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | ||
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
子基金简称 | 银华安盈短债债券A | 银华安盈短债债券C | 银华安盈短债债券D |
子基金场内简称 | |||
子基金代码 | 006496 | 006497 | 014670 |
子基金份额 | 3.57亿 份 (2024-06-30) | 2,444.36万 份 (2024-06-30) | 8,749.58万 份 (2024-06-30) |