银华安盈短债债券D (014670.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,415.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0780元基金经理阚磊 、 杨沐阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金银华安盈短债债券A 、 银华安盈短债债券C | ||||
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银华安盈短债债券D(014670) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.36亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9,299.05万 | 8,749.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.43亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.11亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.04亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4.30亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.17亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.16亿 | 7.06亿元 | -- |
