银华安盈短债债券D(014670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 71.84万元 | 0.30% | 23.95万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 297.95万元 | 0.30% | 99.32万元 | 0.10% |
2023-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 126.40万元 | 0.30% | 42.13万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 627.37万元 | 0.30% | 209.12万元 | 0.10% |