恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源嘉利债券C | ||||
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-27 | 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-08-08 | 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-03-31 | 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-06-20 | 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 6 | 2022-03-09 | 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-03-09 | 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
