恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源嘉利债券C | ||||
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-01 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-06-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-05-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-05-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-05-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
