招商安本增利债券A (014775.jj)招商基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6551元基金经理滕越 、 王娟娟管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金招商安本增利债券C | ||||
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招商安本增利债券A(014775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6551元 | 1.7991元 |
| 2024-12-20 | 1.6628元 | 1.8068元 |
| 2024-12-19 | 1.6534元 | 1.7974元 |
| 2024-12-18 | 1.6542元 | 1.7982元 |
| 2024-12-17 | 1.6498元 | 1.7938元 |
| 2024-12-16 | 1.6588元 | 1.8028元 |
| 2024-12-13 | 1.6696元 | 1.8136元 |
| 2024-12-12 | 1.6788元 | 1.8228元 |
| 2024-12-11 | 1.6732元 | 1.8172元 |
| 2024-12-10 | 1.6666元 | 1.8106元 |
| 2024-12-09 | 1.6540元 | 1.7980元 |
| 2024-12-06 | 1.6543元 | 1.7983元 |
| 2024-12-05 | 1.6485元 | 1.7925元 |
| 2024-12-04 | 1.6427元 | 1.7867元 |
| 2024-12-03 | 1.6508元 | 1.7948元 |
| 2024-12-02 | 1.6522元 | 1.7962元 |
| 2024-11-29 | 1.6442元 | 1.7882元 |
| 2024-11-28 | 1.6338元 | 1.7778元 |
| 2024-11-27 | 1.6356元 | 1.7796元 |
| 2024-11-26 | 1.6239元 | 1.7679元 |
| 2024-11-25 | 1.6241元 | 1.7681元 |
| 2024-11-22 | 1.6263元 | 1.7703元 |
| 2024-11-21 | 1.6415元 | 1.7855元 |
| 2024-11-20 | 1.6413元 | 1.7853元 |
| 2024-11-19 | 1.6348元 | 1.7788元 |
| 2024-11-18 | 1.6234元 | 1.7674元 |
| 2024-11-15 | 1.6344元 | 1.7784元 |
| 2024-11-14 | 1.6477元 | 1.7917元 |
| 2024-11-13 | 1.6658元 | 1.8098元 |
| 2024-11-12 | 1.6658元 | 1.8098元 |
| 2024-11-11 | 1.6772元 | 1.8212元 |
| 2024-11-08 | 1.6555元 | 1.7995元 |
| 2024-11-07 | 1.6513元 | 1.7953元 |
| 2024-11-06 | 1.6461元 | 1.7901元 |
| 2024-11-05 | 1.6457元 | 1.7897元 |
| 2024-11-04 | 1.6293元 | 1.7733元 |
| 2024-11-01 | 1.6175元 | 1.7615元 |
| 2024-10-31 | 1.6286元 | 1.7726元 |
| 2024-10-30 | 1.6237元 | 1.7677元 |
| 2024-10-29 | 1.6265元 | 1.7705元 |
| 2024-10-28 | 1.6386元 | 1.7826元 |
| 2024-10-25 | 1.6327元 | 1.7767元 |
| 2024-10-24 | 1.6196元 | 1.7636元 |
| 2024-10-23 | 1.6239元 | 1.7679元 |
| 2024-10-22 | 1.6223元 | 1.7663元 |
| 2024-10-21 | 1.6229元 | 1.7669元 |
| 2024-10-18 | 1.6127元 | 1.7567元 |
| 2024-10-17 | 1.5908元 | 1.7348元 |
| 2024-10-16 | 1.5895元 | 1.7335元 |
| 2024-10-15 | 1.5913元 | 1.7353元 |
