招商安本增利债券A(014775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5337元 | 1.6777元 |
| 2024-07-30 | 1.5184元 | 1.6624元 |
| 2024-07-29 | 1.5179元 | 1.6619元 |
| 2024-07-26 | 1.5192元 | 1.6632元 |
| 2024-07-25 | 1.5076元 | 1.6516元 |
| 2024-07-24 | 1.5088元 | 1.6528元 |
| 2024-07-23 | 1.5153元 | 1.6593元 |
| 2024-07-22 | 1.5285元 | 1.6725元 |
| 2024-07-19 | 1.5290元 | 1.6730元 |
| 2024-07-18 | 1.5261元 | 1.6701元 |
| 2024-07-17 | 1.5246元 | 1.6686元 |
| 2024-07-16 | 1.5272元 | 1.6712元 |
| 2024-07-15 | 1.5249元 | 1.6689元 |
| 2024-07-12 | 1.5288元 | 1.6728元 |
| 2024-07-11 | 1.5295元 | 1.6735元 |
| 2024-07-10 | 1.5203元 | 1.6643元 |
| 2024-07-09 | 1.5190元 | 1.6630元 |
| 2024-07-08 | 1.5119元 | 1.6559元 |
| 2024-07-05 | 1.5212元 | 1.6652元 |
| 2024-07-04 | 1.5175元 | 1.6615元 |
| 2024-07-03 | 1.5245元 | 1.6685元 |
| 2024-07-02 | 1.5264元 | 1.6704元 |
| 2024-07-01 | 1.5295元 | 1.6735元 |
| 2024-06-28 | 1.5290元 | 1.6730元 |
| 2024-06-27 | 1.5253元 | 1.6693元 |
| 2024-06-26 | 1.5321元 | 1.6761元 |
| 2024-06-25 | 1.5221元 | 1.6661元 |
| 2024-06-24 | 1.5240元 | 1.6680元 |
| 2024-06-21 | 1.5366元 | 1.6806元 |
| 2024-06-20 | 1.5384元 | 1.6824元 |
| 2024-06-19 | 1.5451元 | 1.6891元 |
| 2024-06-18 | 1.5503元 | 1.6943元 |
| 2024-06-17 | 1.5478元 | 1.6918元 |
| 2024-06-14 | 1.5468元 | 1.6908元 |
| 2024-06-13 | 1.5482元 | 1.6922元 |
| 2024-06-12 | 1.5506元 | 1.6946元 |
| 2024-06-11 | 1.5498元 | 1.6938元 |
| 2024-06-07 | 1.5438元 | 1.6878元 |
| 2024-06-06 | 1.5422元 | 1.6862元 |
| 2024-06-05 | 1.5458元 | 1.6898元 |
| 2024-06-04 | 1.5468元 | 1.6908元 |
| 2024-06-03 | 1.5430元 | 1.6870元 |
| 2024-05-31 | 1.5463元 | 1.6903元 |
| 2024-05-30 | 1.5465元 | 1.6905元 |
| 2024-05-29 | 1.5456元 | 1.6896元 |
| 2024-05-28 | 1.5434元 | 1.6874元 |
| 2024-05-27 | 1.5448元 | 1.6888元 |
| 2024-05-24 | 1.5410元 | 1.6850元 |
| 2024-05-23 | 1.5456元 | 1.6896元 |
| 2024-05-22 | 1.5509元 | 1.6949元 |
