招商安福1年定开债发起式 (014887.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理王娟娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率32.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0411元 | 1.0512元 |
| 2024-07-30 | 1.0335元 | 1.0436元 |
| 2024-07-29 | 1.0324元 | 1.0425元 |
| 2024-07-26 | 1.0332元 | 1.0433元 |
| 2024-07-25 | 1.0301元 | 1.0402元 |
| 2024-07-24 | 1.0291元 | 1.0392元 |
| 2024-07-23 | 1.0314元 | 1.0415元 |
| 2024-07-22 | 1.0371元 | 1.0472元 |
| 2024-07-19 | 1.0360元 | 1.0461元 |
| 2024-07-18 | 1.0342元 | 1.0443元 |
| 2024-07-17 | 1.0324元 | 1.0425元 |
| 2024-07-16 | 1.0324元 | 1.0425元 |
| 2024-07-15 | 1.0316元 | 1.0417元 |
| 2024-07-12 | 1.0335元 | 1.0436元 |
| 2024-07-11 | 1.0336元 | 1.0437元 |
| 2024-07-10 | 1.0305元 | 1.0406元 |
| 2024-07-09 | 1.0294元 | 1.0395元 |
| 2024-07-08 | 1.0253元 | 1.0354元 |
| 2024-07-05 | 1.0289元 | 1.0390元 |
| 2024-07-04 | 1.0296元 | 1.0397元 |
| 2024-07-03 | 1.0331元 | 1.0432元 |
| 2024-07-02 | 1.0336元 | 1.0437元 |
| 2024-07-01 | 1.0363元 | 1.0464元 |
| 2024-06-28 | 1.0358元 | 1.0459元 |
| 2024-06-27 | 1.0345元 | 1.0446元 |
| 2024-06-26 | 1.0382元 | 1.0483元 |
| 2024-06-25 | 1.0346元 | 1.0447元 |
| 2024-06-24 | 1.0359元 | 1.0460元 |
| 2024-06-21 | 1.0393元 | 1.0494元 |
| 2024-06-20 | 1.0395元 | 1.0496元 |
| 2024-06-19 | 1.0428元 | 1.0529元 |
| 2024-06-18 | 1.0440元 | 1.0541元 |
| 2024-06-17 | 1.0422元 | 1.0523元 |
| 2024-06-14 | 1.0431元 | 1.0532元 |
| 2024-06-13 | 1.0421元 | 1.0522元 |
| 2024-06-12 | 1.0435元 | 1.0536元 |
| 2024-06-11 | 1.0428元 | 1.0529元 |
| 2024-06-07 | 1.0402元 | 1.0503元 |
| 2024-06-06 | 1.0414元 | 1.0515元 |
| 2024-06-05 | 1.0438元 | 1.0539元 |
| 2024-06-04 | 1.0429元 | 1.0530元 |
| 2024-06-03 | 1.0421元 | 1.0522元 |
| 2024-05-31 | 1.0434元 | 1.0535元 |
| 2024-05-30 | 1.0446元 | 1.0547元 |
| 2024-05-29 | 1.0461元 | 1.0562元 |
| 2024-05-28 | 1.0463元 | 1.0564元 |
| 2024-05-27 | 1.0491元 | 1.0592元 |
| 2024-05-24 | 1.0453元 | 1.0554元 |
| 2024-05-23 | 1.0485元 | 1.0586元 |
| 2024-05-22 | 1.0522元 | 1.0623元 |
