华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0451元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.09亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 24.90亿 | 99.25% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,844.97万 | 0.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 30.13万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 1.59万 | 0.00% |
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