华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0451元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.67% | 0.51% | 0.08% | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.33% | -0.01% | -0.02% | 0.23% | 0.65% | 0.90% | 4.57% |
| 2023 | -0.01% | -0.02% | 0.47% | 0.21% | 0.52% | 0.26% | 0.21% | 0.04% | -0.10% | -0.22% | 0.37% | 0.81% | 2.56% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -0.64% | 0.38% | -- |
