华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0451元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.45亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.39亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.16亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.16亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.97亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.16亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 12.07亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 12.02亿 | 12.00亿元 | -- |
